昆明市交通投资有限责任公司关于选聘注册发行中期票据主承销商竞争性谈判公告

昆明市交通投资有限责任公司关于选聘注册发行中期票据主承销商竞争性谈判公告
招标人：昆明市交通投资有限责任公司
资金来源： 其它 
一、竞争性谈判条件
昆明市交通投资有限责任公司拟向中国银行间市场交易商协会申报注册发行中期票据，并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。
二、项目概况
1、项目简介：本次中期票据预计申报注册发行额度不超过人民币60亿元，期限不超过5年。
2、 发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，六个月内取得中国银行间市场交易商协会注册通知书并择机发行，首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过六个月。
3、承销方式：余额包销。
4、竞谈内容（服务范围）包括但不限于：
（1）指定本项目评级机构并协助发行人与评级机构沟通以取得评级，当期评级费在发行成功后，在当期承销费中扣减。
（2）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业中期票据发行团队为本项目发行提供服务。
（3）根据市场情况，设计并提交发行中期票据的方案。
（4）根据采购人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。
（5）协助采购人就中期票据方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。
（6）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。
（7）制作申请中期票据所需材料并协助采购人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。
（8）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。
（9）开展存续期内的管理工作。
（10）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。
5、资金用途：用于补充公司流动资金、偿还借款等。
6、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止。
7、资格审查方式：资格后审。
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9、中选候选人推荐：评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐前四名成为中选候选人。中选后，由中选候选人根据注册发行情况明确独立主承或指定联席承销商。
10、承销费价格确定：各中选候选人按各自中标承销费率的算术平均值为本项目承销费率。
11、承销份额确定：竞谈人根据各中选候选人详细评审评分排名及余额包销额度，按照注册通知书规模，参考历史业绩和市场情况按比例划分。
三、资格要求
1、投标时只可以单一主体投标。
2、谈判申请人在中国境内依法注册并具有中国银行间市场交易商协会确认具有债券牵头主承资格的金融机构及其分支机构。
3、谈判申请人具有发行中票的承销能力及相关经验。自2018年1月1日至2020年12月31日期间，谈判申请人作为主承销商至少成功发行过一只中票，需提供中国银行间市场交易商协会注册文件或加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料。
4、近三年（2018年1月1日至今）没有因短融（CP）、超短融（SCP）、中期票据（MTN）、非公开定向中期票据等承销业务出现违法违规行为被监管机构（交易商协会）给予市场禁入或限制经营的情形；
5、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的竞争性谈判；每个谈判申请人仅能委派一家分行或分支机构参与，否则不予接受。
四、响应文件的递交
1、由于受新型冠状病毒疫情影响，本次响应函递交采取邮寄形式递交；竞谈申请文件须通过邮寄方式递交，采购人不接收电子版竞谈申请文件。纸质响应函及纸质竞谈文件接收时间截止2021年12月16日下午5:00。有意向的竞谈申请人可先通过电子邮件发送响应函后再将原件及竞谈文件邮寄给采购人。
2、竞争性谈判文件获取地址：由于受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈文件通过电子邮件发送。有意向的竞谈申请人在递交响应函后采购人会通过电子邮件发送电子版竞争性谈判文件。（如需纸质版竞谈文件，申请人可在递交响应函时说明，并提供邮寄地址）
3、响应文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的，采购人不予受理，相关意向单位不得参与本次竞谈。
五、竞谈时间及地点
1、本次竞争性谈判公告时间：2021年11月22 日至2021年12月 17日（北京时间）。
2、竞争性谈判时间为：年月日9：30-17：30。
3、竞争性谈判地点为：云南省昆明市。
联系人：李工
电话：176 1039 8736
邮箱：17610398736@163.com
注：报 名 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
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